项目概述1.套期保值：外汇汇率套期保值是按照商品期货中的套期保值的决策程序和方法，应用于外汇进行汇率的套期保值。换句话说，也就是利用外汇交易，确保外币资产或外币负债的价值不受汇率变动带来的损失。具体做法是： 在已发生了一笔即期或远期外汇交易的基础上，为了防止损失，同时做一笔相反方向的交易。这样，如果其中原有一笔交易受损，则套期保值(即方向相反的) 一笔交易可以得益而弥补; 或者套期保值的一笔受损而原有的一笔得益而两者抵消。因此套期保值也可称为对冲交易。随着中国人民银行人民币汇率形成机制改革，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行管理的浮动汇率制度。从事实的固定汇率向有管理的浮动汇率的转变，必然会使得人民币汇率有一定幅度波动，习惯了在固定汇率条件下做生意的中国企业不得不开始考虑汇率浮动的风险，所以要规避汇率波动风险，对各个企业很重要。市场调查：从外汇局的调查结果看，目前我国企业避险保值意识有待加强为了解企业汇率风险管理现状，外汇局对2400多家企业开展了问卷调查。调查显示，在人民币汇率市场化进程中，企业的汇率风险管理水平不断提升，但也存在一些值得关注的问题。风险管理意识相对薄弱，甚至有企业不进行任何金融避险。一些大型外资企业超过100万美元以上的就会制定汇率风险管理策略，而部分国内企业持有上亿美元，仍缺乏汇率风险管理意识。在一个汇率波幅加大的世界里，如何做好汇率风险管理，对企业尤其是国际业务占比较高企业的财务绩效十分重要。套期保值对企业的作用：经济运行有其自身的规律周期，作为国民经济的构成部分，企业的经营也将会随着经济周期的起伏而波动。遇到经济萧条，企业收益往往会大幅下滑，而经济繁荣企业经济又会异常喜人，对于企业而言大幅波动不利于企业长期的发展，企业经济的大起大落，很难使企业走上稳定发展的道路。套期保值恰恰能够解决上述的问题，企业通过外汇市场进行套保操作，可以有效平滑企业的经济曲线，这是企业参与套保的核心。套期保值的原理：外汇市场虽然与现货市场不同，但影响货币价格的变动因素基本相同。由于特定因素影响引起现货市场的价格上涨或者下跌时，外汇市场的货币价格也会受到影响而上涨或者下跌，这样套保企业就可以通过外汇市场与现货市场的反向操作消除价格变动的影响，达到保值增值的目的。 为什么要做套期保值：最近人民币兑美元汇率都是大家高度较关注的问题，汇率时刻都处在剧烈的上下浮动之中，人民币兑美元汇率从2020年五月份的7.13到12月份的6.53仅仅用了7个月的时间。举例：持有1000万美元5月份可以兑换7130万人民币，如今汇率6.53只能兑换6530万人民币，7个月时间直接损失600万人民币。因为汇率的剧烈波动让持有美元的企业损失严重，如果利用套期保值的方式，不但避免了汇率波动造成600万的损失，还可以通过外汇市场交易创造出更多的利润。

我公司为大连某贸易公司套保案例：大连一家进出口贸易公司，三月份与美国签订了一份1000万美元的生产设备合同，准备12月份交收付款，交易地点：大连港。三月份美元兑人民币汇率为1：7.05，但该企业但心交付期间人民币汇率走强（升值）因此在签订合同当日通过本公司做了套息保值交易。具体交易如下：如果按照三月份外汇牌价，贸易公司可以收回7050万人民币，但12月份只能收回6530万人民币，直接损失为480万元。在三月份签订贸易合同之日起即在外汇市场上加入杠杆以7.03汇价做空美元兑人民币，并于12月份设备交付日，按当时市场汇价6.53进行平仓，外汇市场获利480万元，现货贸易中由于汇率波动贸易公司损失480万元，盈亏相抵成功规避了贸易公司的风险，套保成功，并且通过公司技术交易在套保期间在外汇市场上创造出相对较高的利润。外汇市场：由于市场主体的汇率风险管理需求越来越大，促使近年来我国外汇市场的发张也越来越壮大，尤其是在丰富交易工具、扩大参与主体、优化基础设施等方面取得了显著的进展2019年，国内外汇市场交易量29.1万亿美元，较2005年增长21倍，其中即期和衍生品交易量分别为11.4万亿美元和17.7万亿美元。加入外汇市场的银行也日益增多，2019年末，具有对客即期和衍生品资格的银行分别为518和105家，包括大中小型和中外资各类银行，市场服务可覆盖全国各地区，基本不存在空白。由此可见，外汇交易在未来是有非常广阔的前景的。 关于公司：公司于2010年成立技术工作室，与多家金融机构以及高校进行合作，为其提供技术支持。本着“用科技领航金融”的理念，不断调整软件技术，满足日益变化的市场需求；公司于2015年把原有的内用/机构团体的技术应用，决定进行市场推广，且于2016年召开技术发布会，2017年正式开始把技术面向全国进行推广，并成立公司：（大连）科技有限公司；公司坚持做到——大数据资源整合、行业本身挖掘以及提高软件使用效率；公司平衡了传统交易模式所存在的优势和劣势并结合当前先进的技术指标和模式作出整合，用智能化交易来代替人工交易，更大限度的释放了交易者的时间以及规避了传统交易所产生的感性情绪；科技的进步带来全新便捷的生活方式，在日益进步发展的当今时代，量化交易的出现也将会为金融机构提供一个新的选择的方式，对个人，机构以及相关产业部门，也将会带来深远的影响。我们的产品/量化交易：量化交易软件：依据专业外汇投资人按照自己的交易经验与交易策略的深度研究，综合多种交易参数与算法并编写成的一款软件程序，让电脑按照事先设定的条件自动完成买卖交易与风险控制。量化交易软件彻底改变以往人工交易的方式，相对于传统的人工交易方式，量化交易不仅更加便捷，而且能避免了很多人为主观性和时间限制造成的亏损问题。由于是自动化交易软件，因此它的交易更加的精准和果断，该软件在操作使用时非常简单可行，无论是小白还是资深人士都能轻松驾驭。我们公司专注于外汇交易技术已经有十余载，拥有优秀的专业技术团队，在交易策略及软件编写方面在国内一直处于领先水平。从以人为本的角度出发，为了满足不同客户的需求，从资金量的大小及客户的交易习惯入手，研发了多种多样的软件产品.主打产品介绍：磅日周波幅：这款产品可以称得上是一款明星产品，有着收益可观，资金量小，资金投入灵活等特点，策略模型以趋势为主，经过为期十年的实测，历史月均收益4%——18%，该款软件是将资金通过自动化的方式分成四周作为一个循环（即一个月时间）进行操作。属于低频高胜率策略。资金投入量只需3000$——30000$,每个月的利润客户占得25%，如果四周交易完成出现亏损，公司会补足客户的亏损并进行下一个循环的交易，下面是本产品收益情况。（客户也可自行选择交易平台，我们提供软件即可，赚的利润再谈怎么分配）3万美金账户收益

风林火山：旗舰产品“风林火山”是一系列针对震荡趋势货币的交易软件，该系列产品在合理的风向控制范围之内，过滤掉危险时间段，通过精算的方式进行交易。历史月均收益在4%——8%，历史最高月均曾达到15%，资金投入量10万美金—20万美金是一款非常适合做长期投资的一个工具产品，并且此款软件最大的亮点除了盈利能力强以外它拥有一套完整的“八大风控体系”，可以说是将“稳中求胜”的投资原则做到淋漓尽致，下面是本产品账户收益情况。10万美金账户一年期收益

众所周知，商场如战场，怎样在“战场”上能长久存活下去取得胜利，那么选择的“武器”是至关重要的，一个企业要长久的保持其自身利益不受到损失其选择的保值方式也就显得格外重要了，因此运用量化交易软件在外汇市场中做套息保值的方式也越来越被广大企业所选择。这也将成为未来一种必然的趋势。我们要做的就是为更多的企业和家庭解决资金贬值和投资出口的问题，让更多更多的人避免不专业，在外汇市场受到的损失，让更多更多的人享受外汇市场带来的利润。